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Proprio come nel mercato azionario, gli investitori forex spesso utilizzano una strategia di copertura chiamata a ridurre alcuni dei rischi che fanno parte della loro attività di trading. Molte persone credono nelle operazioni di copertura, dato che agisce più o meno come una assicurazione. Utilizzando questi strumenti di investimento i trader Forex possono stare tranquilli sapendo che tutte le perdite sono coperte.

Un tipo di strumento finanziario che gli operatori del forex usano a copertura di una posizione è un contratto futures, ovvero un accordo per lo scambio di una valuta contro un’altra ad un determinato prezzo e ad una data futura.

Vediamo un esempio di come questa copertura funziona. Abbiamo aperto una posizione lunga nel rapporto di cambio tra euro e dollaro, ma vediamo che il prezzo dell’euro scende nei confronti di quello del dollaro. Una cosa che potremmo fare è quello di comprare un contratto futures di dollari contro euro. Dato che ci sono dei fattori esterni che incidono sui prezzi delle valute, anche il prezzo dei contratti futures sale e scende, permettendo dunque di avere una sorta di assicurazione. Se l’euro perde terreno, il valore dei futures aumenta, e viceversa. In questa maniera abibamo eliminato il rischio di investimento del Forex.

Come possiamo vedere, le operazioni di copertura del Forex sono degli strumenti che possono far diminuire il grado di rischio legato alle nostre operazioni. Sono uno strumento che potrebbe essere usato con successo sia dai principianti che dagli esperti del settore. Sicuramente, oltre ai futures, ci sono anche altri modi per limitare i rischi del Forex, che rientrano in una serie di operazioni di money management. Stiamo parlando, ad esempio, dello stop loss.

In ogni caso è sempre molto interessante riuscire ad operare in copertura sul Forex dato che altrimenti potrebbero esserci dei problemi nel caso in cui, per una sola operazione in negativo, dovessimo perdere tutto il denaro fino a quel momento investito.

Rispetto al volume del mercato statunitense, il livello dei mercati del Pacifico, come ad esempio quello del Giappone e quello di Hong Kong, è piuttosto basso, ma fornisce comunque all’investitore Forex un’ottima opportunità per studiare ed esplorare i mercati e le monete del Pacifico.

Con miliardi di dollari che vengono scambiati ogni giorno, il mercato del Forex è senza dubbio il più grande mercato fiscale e finanziario del mondo. Gli investitori hanno bisogno di concentrarsi solo su alcune valute principali, piuttosto che sulle centinaia sulle quali sarebbe possibile fare trading.

Il mercato Forex ha anche degli alti livelli di liquidità e questo fa di questo mercato il più grande mercato economico di tutto il mondo. Tale liquidità proviene in gran parte dalle banche, che forniscono flusso di cassa. E poiché il mercato Forex è un mercato aperto 24 ore al giorno, la negoziazione di valute ha una liquidità superiore a tutti gli altri scambi mondiali, anche e soprattutto rispetto al mercato azionario.

Lo scambio istantaneo di operazioni attraverso vari mezzi di comunicazione, come ad esempio il telefono oppure internet, rende il Forex trading un’attività immediata da fare.

Con gli alti livelli di liquidità e le prospettive di uno scambio costante, il mercato dei cambi di valuta forex è senza dubbio uno dei settori più redditizi e a maggior potenziale per le imprese.

Un altro vantaggio offerto dal mercato Forex è che è un mercato senza commissioni. Questo significa che l’investitore tiene per sé tutto il profitto guadagnato attraverso gli scambi fatti in una giornata al mercato. Mantenere dunque il 100% dei profitti è davvero un grande affare per qualsiasi trader.

Ecco dunque visti una serie di vantaggi, ora dopo ora e passo dopo passo, del Forex rispetto ad altri mercati di investimento.

Rispetto alle azioni o ai futures si può facilmente dire che il mercato Forex ha diversi vantaggi e benefici. Sicuramente la prima cosa che si sa è che è un mercato aperto 24 ore su 24. Inoltre non ci sono controlli esterni ed è un mercato davvero aperto a tutti. In questo settore è possibile scegliere qualsiasi momento della giornata per fare gli scambi.

Anche a causa del fatto che lo scambio di valute Forex richiede una quantità molto inferiore di investimento iniziale, molti di coloro che vogliono investire lo scelgono. Basta infatti attivare un conto ed iniziare ad operare. A differenza, nel mercato della borsa e in quello dei futures è necessaria una buona dose di capitale per iniziare a fare trading.

Il Forex consente all’investitore di scegliere qualsiasi momento della giornata per fare trading. Inoltre, dato che si può fare trading per 5 giorni e mezzo alla settimana, 24 ore al giorno, c’è una grande libertà nella scelta della negoziazione ogni volta che si vuole e non solo quando il mercato lo consente.

Il passaggio delle ore del giorno segna anche qual’è l’economia al centro dell’attenzione, a partire dall’Australia, dalla Nuova Zelanda e dall’Estremo Oriente, verso l’Europa e poi per concludere con gli Stati Uniti.

Il volume degli scambi di valuta nel complesso è stabilito da due fattori: uno è dato dai mercati che sono aperti mentre il secondo è dato dal momento in cui ognuno di questi mercati Forex si sovrappone ad un altro.

Il prezzo delle valute cambia ogni secondo. Il volume di scambi rimane tuttavia molto alto, ma raggiunge il punto di massimo nel momento in cui i mercati degli Stati Uniti, di Londra e quelli europei sono aperti tutti allo stesso tempo, il che avviene solo  tra le 13 e le 16 GMT, Greenwich Mean Time, ovvero tra le 14 e le 17 italiane.

Abbiamo visto nello scorso articolo come possiamo usare l’indicatore ATR al fine di valutare la volatilità di un mercato a capire i momenti migliori per prenderne parte. Abbiamo anche visto, a titolo di esempio, che indicazioni ci ridà questo indicatore sulla coppia di valute EUR / USD. Vediamo ora la coppia NZD / JPY, che ci racconta una storia diversa.

In questo esempio, infatti, possiamo vedere un quadro molto diverso, con un aumento della volatilità su questa coppia di valute dalle 2 GMT, ovvero durante il passaggio tra la sessione australiana e quella di Tokyo. Ancora una volta abbiamo una alta volatilità perché gli operatori commercializzano le loro valute nazionali, in questo caso lo yen giapponese e il dollaro della Nuova Zelanda. Se siamo dunque alla ricerca di opportunità di investimento durante la notte, allora questa può essere la coppia di valute ideale.

Infine, andiamo a guardare la coppia di valute GBP / CHF, che ha delle caratteristiche proprie.

Questa coppia di valute attrae per la maggior parte degli investitori che si trovano in Europa. Tenendo conto del fatto che l’Europa centrale è un po’ più avanti, come orario, rispetto al GMT, possiamo vedere che la volatilità aumenta notevolmente dalle 7 GMT. La volatilità poi diminuisce verso le 16 GMT, quanto la maggior parte dei trader hanno finito il loro giorno di negoziazione.

In questa serie di articoli abbiamo voluto mettere in evidenza uno dei molti usi di una semplice ma potente risorsa, come l’indicatore ATR, in quanto è importante per ogni nuovo trader capire che la gestione completa del rischio comprende non solo lo stop loss o attenersi ad un piano di trading e seguirne le regole, ma anche scegliere il momento giusto per fare trading. In questa maniera sarà possibile affrontare tutte le varie opzioni che il mercato di mette di fronte.

Sappiamo dunque che l’ATR è un indicatore in grado di rilevare la volatilità di un dato mercato. Sicuramente questo indicatore può essere ottimamente usato anche per permetterci di trovare i momenti migliori del mercato in cui poter fare trading, vediamo come.

In quel momento del giorno in cui avremo una lettura più elevata del valore dell’indicatore, questo ci suggerisce che il mercato è in aumento di volatilità. E’ solitamente durante questi periodi in cui un trader ha una maggiore probabilità di avere successo nel proprio trading. Ovviamente, questo non significa che dovremmo aprire operazioni solo quando la volatilità è alta, dato che si tratta comunque di un mercato con un grande grado di rischio. Piuttosto, siamo alla ricerca di un quadro generale del volume di mercato, ovvero capire quando questo comincia a salire o meno, in quanto questo può darci degli indizi su quando ci troviamo in un momento buono per poter aprire le nostre posizioni.

Facciamo un esempio con l’attività di trading del rapporto di cambio tra EUR e USD. Usando un semplice indicatore ATR su un grafico di 30 minuti per questo rapporto di cambio, potremo notare come il valore dell’indicatore ATR comincia a salire in genere verso le 10 GMT, per la maggior parte dei giorni della settimana. Ciò implica che il volume e l’attività di trading stanno arrivando al loro valore massimo ed è in questo periodo in cui la coppia EUR / USD è una coppia ideale per il trading.

La volatilità scende poi bruscamente verso la fine della giornata, e questo ci dice che è di gran lunga il momento peggiore per aprire nuove posizioni. Nessuna sorpresa relativamente al fatto che il massimo di volatilità si ha verso le 10, dato che gli operatori europei e gli operatori americani sono egualmente attivi su questa coppia di valute.

Nel prossimo articolo vedremo altri due esempi chiarificatori di questa situazione.

Nello scorso articolo abbiamo iniziato ad introdurre il concetto di indicatore True Range, noto anche come ATR. L’ATR è un indicatore di volatilità ed è una media mobile, in genere di 14 giorni, del True Range a 14 periodi, così come da sua impostazione standard nella maggior parte dei grafici delle piattaforme disponibili. Questo indicatore ha vari usi nel trading, in particolare per la possibilità di impostare degli stop limit, per misurare la volatilità e dei potenziali obiettivi da raggiungere durante la nostra negoziazione. In maniera particolare andiamo a vedere come poter usare questo indicatore come strumento tempistico.

Come sappiamo, uno dei molti vantaggi del Forex trading è che offre una vasta gamma di coppie di valute per il commercio e che è praticamente aperto 24 ore al giorno, offrendo dunque una vasta gamma di opportunità di negoziazione. Un aspetto di grande attenzione, però, è l’ora del giorno che si sceglie per fare commercio di una coppia particolare di valute. Ci sono quattro fusi orari principali, che sono la sessione di Sydney, la seduta di Tokyo, la sessione europea secondo l’ora di Londra e, infine, la sessione di New York. A causa di queste quattro sessioni principali, noi, come trader Forex, possiamo avere una varietà di opportunità per eseguire le nostre operazioni. Tuttavia, una parte del processo di gestione del rischio dovrebbe rugardare anche il fatto che ci sono dei momenti buoni della giornata per fare scambi di certe coppie di valute, così come ci sono dei periodi meno buoni. E’ fondamentale sapere quando ci sono gli uni e gli altri e l’attuazione di un semplice strumento tecnico come l’ATR può aiutarci in questo processo di deduzione.

Che cosa dovremmo cercare come valore dell’ATR al fine di sapere quali sono le ore migliori per fare mercato? Questo aspetto verrà discusso in maniera approfondita nel prossimo articolo.

Gli indicatori hanno, come tutte le cose, i loro vantaggi e i loro svantaggi. Quando la maggior parte dei nuovi trader inizia a prendere confidenza con questi strumenti, sono solitamente molto eccitat, in quanto ritengono di aver trovato uno strumento magico per risolvere tutti i loro problemi di negoziazione. Pensano che tutto ciò che è necessario fare per poter aprire delle posizioni sempre redditizie nel mercato Forex sia seguire i segnali degli indicatori, che ci dicono quando comprare o quando vendere. Se invece si chiede a qualsiasi trader esperto se anche loro fanno cose come queste, la risposta sarà molto probabilmente un clamoroso no.

Ciò è dovuto al fatto che i trader professionisti sanno che tutti gli indicatori tecnici sono in ritardo sul prezzo, dato che l’indicatore di per sé richiede un prezzo per formare i suoi calcoli al fine di dare ai trader delle indicazioni su come acquistare o su come vendere. Ci vuole dunque un prezzo al fine usare un indicatore, il quale ridà un segnale spesso troppo tardi per un corretto ingresso nella transazione.

Solitamente infatti gli indicatori vengono meglio utilizzati come una conferma o come uno strumento di analisi.

Se usati nel modo giusto e nelle circostanze corrette, gli indicatori possono effettivamente dare delle indicazioni estremamente utili e potenti nel processo di analisi oggettiva. Molti indicatori vengono usati poco, dato che la maggior parte dei trader si concentra su un ristretto numero di essi. Vediamo in questo e nel prossimo articolo in che maniera possiamo usare proficuamente l’Average True Range Indicator, noto anche come ATR, e come può essere utilizzato aprire delle posizioni nel Forex.

Prima di tutto possiamo dire che l’ATR è un indicatore che misura la volatilità, creato e introdotto da Welles Wilder nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Nello scorso articolo abbiamo iniziato a vedere quali sono i principali vantaggi di fare Forex rispetto a fare trading in altre valute. Continuiamo in questa analisi.

Apertura

Un altro grande vantaggio derivante dall’enorme quantità di denaro che circola in questo mercato e dal volume degli scambi, è l’apertura del mercato. Il piccolo trader non è in una situazione di svantaggio, come invece potrebbe essere nel mercato azionario, dato che non è possibile per un solo operatore, per quanto grande esso sia, influenzare il mercato valutario.

Leverage

La leva è uno strumento molto importante nelle mani del trader, in quanto permette di controllare grandi dimensioni di denaro con un ritorno che è proporzionale al capitale investito. La leva offerta dal broker forex tende ad essere superiore a quello del commercio in azioni. Nel forex, solitamente, una leva di 100:1 è vista come bassa, una di 200:1 è comune mentre una di 400:1 è alta. Ovviamente questo rende il forex trading estremamente rischioso, ma per trader che abbia successo è un vantaggio significativo.

Commercio entrambe le direzioni

Quando si fa commercio forex, si ha sempre a che fare con una coppia di valute, ovvero si scambia sempre una valuta per un’altra. Ciò significa che si può scambiare in entrambe le direzioni. Ad esempio, se pensiamo alla coppia di valute EUR / USD, è possibile aprire una posizione per acquistare euro o dollari, a seconda di quale valuta pensiamo possa aumentare. In questa maniera possiamo andare lungo o short. In un certo senso è come investire in stock options o in future, ma si ha una maggiore flessibilità. La flessibilità deriva dal fatto che i valori di valuta sono relativi a vicenda. Essi non possono mai scendere tutti allo stesso tempo , mentre il valore delle azioni può. Questo è quindi un altro punto in favore del forex nel confronto del trading in azioni.

Sappiamo che il Forex è un grande mercato, che attira un numero sempre maggiore di persone e di investitori. Vediamo quali sono i vantaggi di scegliere il commercio forex rispetto al trading in altri mercati. Naturalmente, se siete alla ricerca di investimenti a lungo termine forse il Forex non è il mercato ideale per voi, ma quegli operatori economici che preferiscono fare speculazione, allora il Forex ha delle caratteristiche speciali che lo rendono particolarmente attraente. Ecco dunque quali sono i migliori motivi per scegliere il forex trading rispetto ad altri tipi di trading.

Mercato aperto 24 ore

Sappiamo che uno dei vantaggi pratici del mercato del forex è che è aperto per le negoziazioni 24 ore al giorno, dal Lunedi al Venerdì. L’apertura costante è possibile grazie alla natura globale del mercato e al fatto che si è sempre in orario di lavoro da qualche parte del mondo. Sono esclusi ovviamente i fine settimana e i festivi. Così, un trader forex può operare in questo mercato anche di sera o di mattina presto.

Liquidità

La liquidità è una caratteristica fondamentale del Forex. La moneta è liquida per definizione, dato che la liquidità misura la facilità di conversione di un bene in contanti. Più spesso la moneta è considerata anche come l’importo di denaro in un dato mercato. Dunque, proprio per questo motivo, il mercato del Forex è il più grande al mondo. Il fatturato di questo mercato è di quasi 4.000 miliardi di dollari al giorno, in media, secondo un sondaggio che è stato condotto dalla Bank For International Settlements nel mese di dicembre del 2007. Questo ci permette di avere molte più opportunità di quante non sia possibile avere in altri mercati. In forex inoltre non ci limita alla negoziazione sono nella valuta del nostro paese, in maniera da avere un grande vantaggio in termini di possibilità di ottenere il prezzo che si desidera per una data valuta.

È possibile trovare molte informazioni su come poter fare Forex, ci sono tante tecniche e tanti modi di approcciare a questa interessante materia, così come ci sono molte strategie di negoziazione valuta. Anche se per fare trading Forex è molto importante riuscire ad operare in maniera conscia, ci sono delle semplici strategie di trading sul Forex che possono essere utilizzate immediatamente e che riescono a dare dei risultati proficui. Ovviamente, i profitti sono, come tutti sappiamo, il nostro obiettivo.

In questo senso rientra il Trading Gap, che non è una strategia nuova, dato che è una tecnica che è stata utilizzata in tutti i mercati di investimento per un periodo di tempo molto lungo. Riuscire ad imparare questa tecnica Forex è relativamente facile. Il trading sui gap infatti viene usata nel tentativo di sfruttare la differenza, o “gap“, tra il prezzo di chiusura del giorno precedente e il prezzo di apertura del giorno successivo. Se l’apertura è al di sopra della chiusura del giorno precedente, questo è comunemente denominato “gap up“. Se l’apertura è invece inferiore alla chiusura del giorno precedente, allora questo si chiama “gap down“. Se l’apertura è il prezzo esatto del giorno precedente, allora non c’è alcun gap.

Generalmente, nel Forex trading questa strategia tende ad essere ignorata, dato che la maggior parte delle persone ritiene che, poiché lo scambio di valute funziona per 24 ore al giorno, non vi è una vera apertura o chiusura dei prezzi. Detto questo, alcuni trader sostengono che il commercio nel forex con il trading gap può avere successo nell’85% dei casi. La domanda a questo punto diventa: “Come si può sfruttare commercialmente il gap sul mercato Forex?”

Possiamo fornire noi stessi un gamma di dati impostante un intervallo di tempo, agli estremi del quale considerare apertura e chiusura. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la strategia di trading gap nel Forex è contraria alla “natura”, ovvero si fa il contrario di ciò che è intuitivo. Se il prezzo a dei “gap up”, si vende, se invece ha dei “gap down”, si acquista.

Questa strategia di negoziazione della valuta è un processo semplice che può produrre grandi profitti.