Quando facciamo Forex una delle scelte a nostra disposizione è quella relativa alla durata della vita utile delle operazioni aperte. In questo senso, diciamo che se un’operazione è chiusa entro la giornata stessa nella quale viene aperta, allora stiamo operando facendo trading intraday, se invece teniamo aperta l’operazione almeno per un altro giorno, allora stiamo operando sul medio o sul lungo periodo, dipende dal tempo di vita dell’operazione stessa.

In ogni caso, nelle operazioni multi day, dobbiamo sapere che esiste il roll over delle posizioni. Sostanzialmente, nel momento in cui finisce una giornata di trading, circa alle 23 ora italiana, il nostro broker deve aggiornare tutte le operazioni aperte a quella data ai nuovi tassi di interesse, addebitandone o accreditandone l’eventuale differenza.

Noi non dobbiamo fare nulla, dato che il calcolo del tasso di interesse viene fatto in maniera automatica dal broker stesso, che chiude tutte le nostre posizioni e le riapre nello stesso momento ma aggiornate ai nuovi tassi di interesse.

Il roll over delle posizioni è il motivo per il quale qualche volta potremmo esserci chiesti come mai si era lasciata una posizione ad un valore di 1.3100 e l’abbiamo ritrovata ad un valore di 1.3101 .  Nel caso in cui un’operazione venga chiusa e il tasso di interesse su quella data valuta è aumentato di un punto swap, allora il rapporto di valute viene chiuso e riaperto un pip più su.

Una cosa importante da sottolineare è il fatto che con il roll over delle posizioni non si deve sostenere nuovamente il costo dello spread, dato che le posizioni vengono chiuse e riaperte in modo completamente automatico dal nostro broker.

Ecco dunque un concetto che dobbiamo necessariamente conoscere e ricordare, perché il roll over delle posizioni è una cosa che viene calcolata ogni notte.